保隆科技: 長城證券股份有限公司關(guān)于上海保隆汽車科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見 世界聚看點(diǎn)

????????????????長城證券股份有限公司

??????????關(guān)于上海保隆汽車科技股份有限公司

(資料圖片)

????使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見

???長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城證券”

???????????????????????“保薦機(jī)構(gòu)”）作為上海保隆

汽車科技股份有限公司（以下簡稱“保隆科技”

????????????????????“公司”）向特定對象發(fā)行股票的

保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管規(guī)則適用指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)規(guī)章的要求，就保隆科技本

次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況和意

見如下：

???一、募集資金基本情況

??（一）募集資金基本情況

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)上海保

隆汽車科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

?????????????????????（證監(jiān)許可[2020]3576?號）核

準(zhǔn)，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票（A股）41,538,461?股，每股發(fā)行價

格人民幣?22.10?元，募集資金總額為人民幣?917,999,988.10?元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)

用（不含稅）人民幣?15,779,507.80?元，實(shí)際募集資金凈額人民幣?902,220,480.30

元已匯入公司募集資金專用戶。上述募集資金已于?2021?年?4?月?22?日全部到賬，

經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了大信驗(yàn)字[2021]第?1-10004

號《驗(yàn)資報告》。

???公司已對募集資金實(shí)行了專戶存儲制度，并與開戶行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集

資金監(jiān)管協(xié)議。

??（二）前次使用部分募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

八次會議分別審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，

同意公司使用不超過?2?億元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董

事會審議通過之日起不超過?12?個月。

??截至本核查意見出具之日，上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金?2?億

元已于?2023?年?6?月?26?日全部歸還至募集資金賬戶。

議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同

意公司使用不超過?1.5?億元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董

事會審議通過之日起不超過?12?個月。

??截至本核查意見出具之日，上述暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金尚未到

期。

?????二、募集資金投資項(xiàng)目概況

??根據(jù)公司在《上海保隆汽車科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修

訂稿）》中披露的募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????項(xiàng)目名稱?????????????擬投資總額??????????????????募集資金擬投入金額

年產(chǎn)?2680?萬支車用傳感器項(xiàng)目??????????????????72,058.00????????????????64,800.00

補(bǔ)充流動資金?????????????????????????????27,000.00????????????????27,000.00

?????????合計????????????????????????99,058.00????????????????91,800.00

??公司于?2022?年?2?月?22?日召開第六屆董事會第十七次會議及第六屆監(jiān)事會

第十三次會議，并于?2022?年?4?月?8?日召開?2022?年第一次臨時股東大會，審議通

過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

??變更后的募集資金使用情況截至本核查意見出具之日，投入情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

???????????????????????????????????募集資金擬?????????已累計

????????項(xiàng)目名稱??????????擬投資總額?????????????????????????????????投入進(jìn)度

???????????????????????????????????投入金額?????????投入金額

年產(chǎn)?2680?萬支車用傳感器項(xiàng)目??????72,058.00????29,547.41????9,189.31?????31.10%

年新增?150?萬只智能電控減振器項(xiàng)目????18,000.00????18,000.00????9,546.75?????53.04%

收購龍感科技?55.74%股權(quán)項(xiàng)目??????17,252.59????17,252.59???17,252.59???100.00%

?????????合計???????????107,310.59????64,800.00???35,988.65????55.54%

??截至本核查意見出具之日，公司募集資金專戶存款余額總計為?14,885.43?萬

元。

?????三、本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

??根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度及生產(chǎn)經(jīng)營需要和財務(wù)狀況，為提高募集資

金使用效率，有效降低公司財務(wù)費(fèi)用，在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和

募集資金使用計劃的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣?1.5?億元的暫時

閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司第七次董事會第五次會議審議

通過之日起不超過?12?個月，在決議有效期內(nèi)上述額度可以滾動使用，到期歸還

至相應(yīng)募集資金專戶。

??公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)

的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股

票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)

行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

??四、使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的審議程序及相關(guān)意見

?（一）董事會審議情況

??公司第七屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時

補(bǔ)充流動資金的議案》，董事會同意公司使用不超過?1.5?億元的閑置募集資金暫

時補(bǔ)充流動資金。

?（二）監(jiān)事會審議情況

??公司第七屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時

補(bǔ)充流動資金的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況和募集資金使

用計劃，在保證募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和資金需求前提下，使用部分閑置

募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，

符合公司和全體股東的利益。

?（三）獨(dú)立董事的意見

??公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的審

批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)

定，符合公司的利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，同意公司使用不超過?1.5?億元的閑

置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。

??五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用本次向特定對象發(fā)行股票部分閑置募集資

金暫時補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)，已經(jīng)公司第七屆董事會第五次會議和第七屆監(jiān)事會

第五次會議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，

符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定。公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流

動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展

需求，不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，不存在變相改變募集資金投

向的情形。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)對保隆科技本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的

事項(xiàng)無異議。

??（以下無正文）

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