華夏鼎福三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

華夏鼎福三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金

(資料圖片僅供參考)

開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期：2023年6月27日

1公告基本信息

基金名稱 華夏鼎福三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 華夏鼎福三個(gè)月定開(kāi)債券

基金主代碼 005791

基金運(yùn)作方式 契約型、定期開(kāi)放式

基金合同生效日 2018年9月21日

基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司

基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 華夏基金管理有限公司

公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華夏鼎福三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《華夏鼎福三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》

申購(gòu)起始日 2023年6月30日

贖回起始日 2023年6月30日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2023年6月30日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2023年6月30日

各基金份額類別的簡(jiǎn)稱 華夏鼎福三個(gè)月定開(kāi)債券A 華夏鼎福三個(gè)月定開(kāi)債券C

各基金份額類別的交易代碼 005791 005792

該基金份額類別是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 是 是

2日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

華夏鼎福三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開(kāi)放的運(yùn)作方式。本基金本次開(kāi)放期為2023年6月30日起至2023年7月6日（含當(dāng)日），投資者可在本開(kāi)放期辦理本基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過(guò)50%，本基金不向個(gè)人投資者銷售。

投資人辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的開(kāi)放日為相應(yīng)開(kāi)放期的每個(gè)工作日，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)除外。

若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

投資者通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富辦理本基金A類、C類基金份額的申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，各類基金份額每次最低申購(gòu)金額均為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)），具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富的相關(guān)規(guī)定。

投資者通過(guò)其他代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，每次最低申購(gòu)金額以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

（1）對(duì)于A類基金份額，投資者在申購(gòu)時(shí)需交納前端申購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)費(fèi)由申購(gòu)人承擔(dān)，用于市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。申購(gòu)費(fèi)率如下：

申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） 前端申購(gòu)費(fèi)率

50萬(wàn)元以下 0.8%

50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）-200萬(wàn)元以下 0.6%

200萬(wàn)元以上（含200萬(wàn)元）-500萬(wàn)元以下 0.4%

500萬(wàn)元以上（含500萬(wàn)元） 每筆1,000.00元

通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶，其前端申購(gòu)費(fèi)率在以上規(guī)定申購(gòu)費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)行1折優(yōu)惠，固定費(fèi)率不設(shè)優(yōu)惠。

養(yǎng)老金客戶包括全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金、職業(yè)年金以及養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老理財(cái)、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、商業(yè)養(yǎng)老金等第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老金類型，基金管理人可通過(guò)招募說(shuō)明書(shū)更新或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

（2）本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，收取銷售服務(wù)費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

為保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人的利益，加強(qiáng)基金投資運(yùn)作的穩(wěn)定性，華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定于本次開(kāi)放期（2023年6月30日起至2023年7月6日期間）對(duì)本基金A類、C類基金份額的申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)合并進(jìn)行限制，即單個(gè)投資人單日累計(jì)申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)本基金A類或C類基金份額的合計(jì)申請(qǐng)金額各類別均應(yīng)不超過(guò)人民幣50萬(wàn)元，如申請(qǐng)金額超過(guò)上述限制，本基金有權(quán)部分或全部拒絕。投資者辦理具體業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)遵照本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）及銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。

4日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

基金份額持有人通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富辦理本基金A類、C類基金份額的贖回業(yè)務(wù)時(shí)，各類基金份額每次贖回申請(qǐng)均不得低于1.00份。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富保留的A類或C類基金份額余額不足1.00份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循基金管理人直銷機(jī)構(gòu)及華夏財(cái)富的相關(guān)規(guī)定。

基金份額持有人通過(guò)其他代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的贖回業(yè)務(wù)時(shí)，每次最低贖回份額、贖回時(shí)或贖回后在該代銷機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的最低基金份額余額以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費(fèi)率

本基金A類、C類基金份額均收取贖回費(fèi)，贖回費(fèi)由贖回人承擔(dān)，在投資者贖回基金份額時(shí)收取。贖回時(shí)份額持有7天以內(nèi)的，收取1.5%的贖回費(fèi)；持有7天以上（含7天），30天以內(nèi)的，收取0.1%的贖回費(fèi)；贖回時(shí)份額持有滿30天以上（含30天）的，贖回費(fèi)為0。所收取贖回費(fèi)全部歸入基金資產(chǎn)。

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

本基金的封閉期為自基金合同生效之日（含當(dāng)日）起或自每一開(kāi)放期結(jié)束之日次日（含當(dāng)日）起，至該日三個(gè)月后的月度對(duì)應(yīng)日的前一日止。月度對(duì)應(yīng)日指某一個(gè)特定日期在后續(xù)月度中的對(duì)應(yīng)日期，如該月無(wú)此對(duì)應(yīng)日期，則取當(dāng)月最后一日。若該對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日。如果基金份額持有人在當(dāng)期封閉期到期后的開(kāi)放期未申請(qǐng)贖回，則自該開(kāi)放期結(jié)束日的次日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)封閉期，以此類推。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（紅利再投資除外）。

除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起進(jìn)入開(kāi)放期，期間可以辦理申購(gòu)與贖回等業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開(kāi)放期不少于5個(gè)工作日，并且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，開(kāi)放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。如封閉期結(jié)束之后的第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回等業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開(kāi)始。如在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回等業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期時(shí)間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開(kāi)放期時(shí)間，直至滿足開(kāi)放期的時(shí)間要求。

在不違反法律法規(guī)的前提下，基金管理人可以對(duì)封閉期和開(kāi)放期的設(shè)置及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。

5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用

5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)：無(wú)。

5.1.2轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用：按轉(zhuǎn)出基金贖回時(shí)應(yīng)收的贖回費(fèi)收取，如該部分基金采用后端收費(fèi)模式購(gòu)買，除收取贖回費(fèi)外，還需收取贖回時(shí)應(yīng)收的后端申購(gòu)費(fèi)。轉(zhuǎn)換金額指扣除贖回費(fèi)與后端申購(gòu)費(fèi)（若有）后的余額。

5.1.3轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用：轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用根據(jù)適用的轉(zhuǎn)換情形收取，詳細(xì)如下：

（1）從前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金

情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率均適用比例費(fèi)率。

費(fèi)用收取方式：收取的申購(gòu)費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔－轉(zhuǎn)出基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔，最低為0。

（2）從前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金

情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率，轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定費(fèi)用。

費(fèi)用收取方式：如果轉(zhuǎn)入基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔比轉(zhuǎn)出基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔高，則收取的申購(gòu)費(fèi)用為轉(zhuǎn)入基金適用的固定費(fèi)用；反之，收取的申購(gòu)費(fèi)用為0。

（3）從前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金

情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他后端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率。

費(fèi)用收取方式：前端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金時(shí)，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。

（4）從前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金

情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率。

費(fèi)用收取方式：不收取申購(gòu)費(fèi)用。

（5）從前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金

情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定費(fèi)用，轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率。

費(fèi)用收取方式：收取的申購(gòu)費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔－轉(zhuǎn)出基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔，最低為0。

（6）從前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金

情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率均適用固定費(fèi)用。

費(fèi)用收取方式：收取的申購(gòu)費(fèi)用＝轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用－轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用，最低為0。

（7）從前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金

情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他后端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定費(fèi)用。

費(fèi)用收取方式：前端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金時(shí)，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。

（8）從前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金

情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定費(fèi)用。

費(fèi)用收取方式：不收取申購(gòu)費(fèi)用。

（9）從后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金

情形描述：投資者將其持有的某一后端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率。

費(fèi)用收取方式：收取的申購(gòu)費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔－轉(zhuǎn)出基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔，最低為0。

（10）從后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金

情形描述：投資者將其持有的某一后端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定費(fèi)用。

費(fèi)用收取方式：如果轉(zhuǎn)入基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔比轉(zhuǎn)出基金的前端申購(gòu)費(fèi)率最高檔高，則收取的申購(gòu)費(fèi)用為轉(zhuǎn)入基金適用的固定費(fèi)用；反之，收取的申購(gòu)費(fèi)用為0。

（11）從后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金

情形描述：投資者將其持有的某一后端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他后端收費(fèi)基金基金份額。

費(fèi)用收取方式：后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金時(shí)，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。

（12）從后端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金

情形描述：投資者將其持有的某一后端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金基金份額。

費(fèi)用收取方式：不收取申購(gòu)費(fèi)用。

（13）從不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（比例費(fèi)率）收費(fèi)基金

情形描述：投資者將其持有的某一不收取申購(gòu)費(fèi)用基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率。

費(fèi)用收取方式：收取的申購(gòu)費(fèi)率=轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率－轉(zhuǎn)出基金的銷售服務(wù)費(fèi)率×轉(zhuǎn)出基金的持有時(shí)間（單位為年），最低為0。

（14）從不收取申購(gòu)費(fèi)用基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端（固定費(fèi)用）收費(fèi)基金

情形描述：投資者將其持有的某一不收取申購(gòu)費(fèi)用基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定費(fèi)用。

費(fèi)用收取方式：收取的申購(gòu)費(fèi)用=固定費(fèi)用－轉(zhuǎn)換金額×轉(zhuǎn)出基金的銷售服務(wù)費(fèi)率×轉(zhuǎn)出基金的持有時(shí)間（單位為年），最低為0。

（15）從不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金

情形描述：投資者將其持有的某一不收取申購(gòu)費(fèi)用基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他后端收費(fèi)基金基金份額。

費(fèi)用收取方式：不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)入其他后端收費(fèi)基金時(shí)，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。

（16）從不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金

情形描述：投資者將其持有的某一不收取申購(gòu)費(fèi)用基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金基金份額。

費(fèi)用收取方式：不收取申購(gòu)費(fèi)用。

（17）對(duì)于貨幣基金的基金份額轉(zhuǎn)出情況的補(bǔ)充說(shuō)明

對(duì)于貨幣型基金，每當(dāng)有基金新增份額時(shí)，均調(diào)整持有時(shí)間，計(jì)算方法如下：

調(diào)整后的持有時(shí)間=原持有時(shí)間×原份額/（原份額+新增份額）

5.1.4上述費(fèi)用另有優(yōu)惠的，從其規(guī)定。

基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。

5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

目前投資者只可在同時(shí)銷售轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資者辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)應(yīng)遵循轉(zhuǎn)入基金份額類別的相關(guān)限制，單筆轉(zhuǎn)出申請(qǐng)應(yīng)遵循本基金及銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

6基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1直銷機(jī)構(gòu)

本基金本次開(kāi)放期內(nèi)，投資者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、廣州分公司、成都分公司，設(shè)在北京、上海、廣州的投資理財(cái)中心辦理本基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

（1）北京分公司

地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座1層（100033）

電話：010-88087226

傳真：010-88066028

（2）北京東中街投資理財(cái)中心

地址：北京市東城區(qū)東中街29號(hào)東環(huán)廣場(chǎng)B座一層（100027）

電話：010-64185183

傳真：010-64185180

（3）北京西三環(huán)投資理財(cái)中心

地址：北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)西海國(guó)際中心1號(hào)樓一層107-108A（100089）

電話：010-82523198

傳真：010-82523196

（4）北京東四環(huán)投資理財(cái)中心

地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)八里莊西里100號(hào)住邦2000商務(wù)中心1號(hào)樓一層（100025）

電話：010-85869755

傳真：010-85869575

（5）北京望京投資理財(cái)中心

地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京宏泰東街綠地中國(guó)錦103（100102）

電話：010-64709882

傳真：010-64702330

（6）上海分公司

地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1902室（200120）

電話：021-58771599

傳真：021-58771998

（7）上海星展銀行大廈投資理財(cái)中心

地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1902單元01室

電話：021-20502850

傳真：021-20502996

（8）深圳分公司

地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A（518000）

電話：0755-82033033

傳真：0755-82031949

（9）南京分公司

地址：南京市鼓樓區(qū)漢中路2號(hào)金陵飯店亞太商務(wù)樓30層AD2區(qū)（210005）

電話：025-84733916

傳真：025-84733928

（10）杭州分公司

地址：浙江省杭州市西湖區(qū)杭大路1號(hào)黃龍世紀(jì)廣場(chǎng)B區(qū)4層G05、G06室（310007）

電話：0571-89716606

傳真：0571-89716611

（11）廣州分公司

地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心主塔寫(xiě)字樓5305房（510623）

電話：020-38461058

傳真：020-38067182

（12）廣州天河投資理財(cái)中心

地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)5306房（510623）

電話：020-38460001

傳真：020-38067182

（13）成都分公司

地址：成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國(guó)際中心B座1棟1單元14層1406-1407號(hào)（610000）

電話：028-65730073

傳真：028-86725411

6.2代銷機(jī)構(gòu)

銷售機(jī)構(gòu)名稱 網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話

1 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166

2 上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188

3 南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177

4 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666

5 中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826

6 華泰期貨有限公司 http://www.htfc.com 4006-280-888

7 中信建投證券股份有限公司 www.csc108.com 95587、4008-888-108

8 國(guó)信證券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536

9 招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565

10 中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548

11 中國(guó)銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551

12 申萬(wàn)宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523

13 湘財(cái)證券股份有限公司 www.xcsc.com 95351

14 華泰證券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597

15 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 http://sd.citics.com 95548

16 中信證券華南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548

17 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570

18 國(guó)都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118

19 東海證券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588

20 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523

21 東方財(cái)富證券股份有限公司 http://www.18.cn 95357

22 華寶證券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898

各代銷機(jī)構(gòu)可銷售的基金份額類別、可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。后續(xù)代銷機(jī)構(gòu)增減或信息變更將在本公司官網(wǎng)公示，基金管理人不再另行公告。

銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、數(shù)額限制、流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請(qǐng)參照銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代銷機(jī)構(gòu)，投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）進(jìn)行查詢。

7基金份額凈值公告的披露安排

在開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日的兩類基金份額凈值和兩類基金份額累計(jì)凈值。

8其他需要提示的事項(xiàng)

本公告僅對(duì)本基金本次開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）查詢《華夏鼎福三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》及《華夏鼎福三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》。

投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-818-6666）了解本基金日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換事宜，亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金相關(guān)事宜。

風(fēng)險(xiǎn)提示：在每個(gè)封閉期內(nèi)，基金份額持有人面臨不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。若基金份額持有人錯(cuò)過(guò)某一開(kāi)放期而未能贖回，其份額將轉(zhuǎn)入下一封閉期，至下一開(kāi)放期方可贖回。

本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過(guò)50%，本基金不向個(gè)人投資者銷售。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○二三年六月二十七日

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